Cara Mendekati Investasi Crypto pada Tahun 2023

Cara Mendekati Investasi Crypto pada Tahun 2023 – Tahun 2022 sangat brutal bagi investor cryptocurrency dan nonfungible token (NFT). Bitcoin mencapai titik terendah tahunan pada 21 November, hampir tepat setahun setelah mencapai harga tertinggi sepanjang masa di $69.044. Setelah tahun yang penuh gejolak, bagaimana investor crypto merencanakan tahun 2023?

“Setelah tahun yang penuh tantangan, haruskah investor masih mempertimbangkan untuk berinvestasi di crypto pada tahun 2023?”

Pertama, ruang ini memiliki risiko kritis yang patut dipertimbangkan sebelum berinvestasi.

Baca Juga : Investor Miliarder Bill Miller Melihat Peluang Baru untuk Bitcoin di Tengah Aksi Jual

Cara Mendekati Investasi Crypto pada Tahun 2023

Risiko ekonomi makro

Investor harus mengenali risiko makro dan sistemik yang berdampak pada industri crypto saat tahun 2023 semakin dekat. Perang di Ukraina telah menyebabkan krisis energi yang disebabkan oleh sanksi terhadap energi Rusia. Tanggapan kebijakan moneter Federal Reserve Amerika Serikat terhadap inflasi terus meresahkan pasar. Penularan crypto dari kebangkrutan baru-baru ini terus menyuntikkan volatilitas ke pasar, dengan meningkatnya tekanan peraturan dan kapitulasi penambang kemungkinan akan berlanjut hingga tahun baru.

Perang Ukraina, inflasi dan kenaikan suku bunga

Kejatuhan ekonomi dari perang di Ukraina telah berdampak pada ekonomi global. Rusia adalah salah satu sumber energi terbesar di dunia — terutama untuk Eropa — dan sanksi terhadap energi Rusia telah menyebabkan krisis di beberapa negara Eropa, dengan harga meroket dan pasokan berkurang.

Kebijakan penghentian ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 — disertai dengan ekspansi besar-besaran dalam jumlah uang beredar — telah menyebabkan melonjaknya inflasi di Amerika Serikat, Eropa, dan di seluruh dunia.

Bank-bank sentral telah mencoba mengatasi inflasi dengan menaikkan suku bunga, menekan pasar ekuitas dan harga crypto sepanjang tahun 2022. Kemungkinan eskalasi perang di Ukraina, dengan inflasi dan suku bunga yang sangat tinggi, dapat membawa lebih banyak rasa sakit bagi investor pada tahun 2023.

Penularan Kripto

Efek penularan yang disebabkan oleh runtuhnya Terra pada bulan Mei masih menghantui pasar crypto. Kegagalan FTX pada bulan November membuat Bitcoin mencapai titik terendah siklus baru lainnya. Riak yang disebabkan oleh peristiwa besar ini belum terselesaikan.

Banyak perusahaan telah menyatakan bangkrut, dan karena mereka ingin membayar kembali kreditor, mereka dapat melikuidasi aset crypto mereka, yang dapat memicu aksi jual baru di pasar crypto. Investor harus memperhatikan hal ini saat mereka memasuki tahun baru.

Tekanan regulasi

Peraturan Crypto telah datang ke AS selama beberapa waktu. Peristiwa dramatis tahun 2022 hanya meningkatkan kemungkinan bahwa peraturan akan maju pada tahun 2023.

Kejelasan peraturan dapat membantu ruang crypto dalam jangka panjang dengan menarik modal institusional. Namun, protokol terpusat, stablecoin, dan pertukaran terpusat kemungkinan akan mengalami periode yang mengganggu dalam jangka pendek. Jika stablecoin populer seperti Tether atau Koin USD (USDC) berada di bawah pengawasan regulasi, yang dapat menyebabkan turbulensi pasar.

Kapitulasi Penambang

Apabila harga Bitcoin terus menurun, maka penambang akan semakin tertekan. Penambangan Bitcoin adalah bisnis padat modal, dan penurunan harga membuat bisnis ini tidak berkelanjutan untuk berfungsi. Akibatnya, penambang terpaksa menjual Bitcoin untuk menutupi biaya, menekan harga.

Kapitulasi penambang adalah fitur dari pasar bearish sebelumnya dan dapat menandai titik terendah dari fase bearish.

Selain risiko ini, pasar crypto tidak pernah gagal memberikan beberapa kejutan seperti Terra dan FTX. Adalah baik untuk mengingatnya ketika berpikir tentang investasi.

Investasi cerdas di tahun 2023

Bagian ini tidak memompa cryptocurrency atau proyek. Ini menawarkan strategi umum untuk investasi cerdas yang dapat mengurangi risiko dan membatasi kerugian.

Uang tunai adalah raja, seperti yang dikatakan beberapa orang. Ini membantu menjaga cadangan uang tunai di pasar beruang, karena sulit untuk memprediksi peristiwa angsa hitam. Peristiwa ini bisa menjadi peluang bagus untuk membeli beberapa cryptocurrency dan NFT diskon.

Alokasikan persentase portofolio Anda ke cryptocurrency blue-chip

Berinvestasi adalah tentang pelestarian modal. Berinvestasi dalam cryptocurrency blue-chip seperti Bitcoin dan Ether adalah langkah cerdas.

Blockchain layer-1 dan layer-2

Langkah selanjutnya untuk berinvestasi dalam aset berisiko adalah meneliti blockchain lapisan-1 dan lapisan-2, tidak termasuk Bitcoin dan Ethereum. Mungkin ada baiknya menyebarkan eksposur ke seluruh blockchain yang bertahan setidaknya satu pasar beruang dan kemudian melihat blockchain baru yang terdengar menjanjikan.

Beberapa lapisan 1 yang layak disebutkan adalah Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano, dan Aptos. Beberapa layer 2 adalah Polygon, Arbitrum dan Immutable. Sebelum membuat keputusan investasi, teliti dan pahami pro dan kontra dari setiap proyek. Baca buku putih, nilai peta jalan, dan jelajahi komunitas.

Berinvestasi dalam blockchain layer-1 atau layer-2 umumnya memiliki risiko yang lebih rendah daripada berinvestasi dalam aplikasi. Misalnya, berinvestasi di Ethereum memiliki risiko yang lebih rendah daripada berinvestasi di aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) berbasis Ethereum seperti Uniswap. Ini karena Ethereum memiliki ribuan aplikasi terdesentralisasi dan harganya tahan terhadap kegagalan satu aplikasi. Namun, jika Uniswap gagal, investor dalam aplikasi tersebut akan kehilangan uangnya.

Ini adalah poin manajemen risiko umum daripada kritik terhadap Uniswap.

Saat memilih blockchain layer-1 dan layer-2, sebaiknya memiliki opsi investasi cadangan untuk setiap opsi utama. Misalnya, jika seseorang bullish pada Solana, mereka mungkin ingin melindungi diri mereka sendiri dengan menginvestasikan jumlah yang lebih kecil pada apa yang disebut Aptos “Solana-killer”.

Singkatnya, Aptos bagi Solana sama seperti Solana bagi Ethereum satu siklus sebelumnya. Investasi bayangan semacam itu akan membantu membangun portofolio yang kuat dan seimbang.

Airdrop

Sulit untuk melupakan Ethereum Name Service (ENS) dan ApeCoin airdrop dalam siklus terakhir dan, baru-baru ini, airdrop Aptos (APT). Ruang Web3 diisi dengan proyek-proyek baru yang seringkali kredibel. Proyek membutuhkan pasukan orang untuk menguji produk mereka. Investor dapat terlibat dalam proyek lebih awal agar memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop saat mereka meluncurkan token.

Proyek DeFi di Ethereum menggunakan airdrop secara ekstensif di siklus sebelumnya. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kali ini tidak akan terjadi. 2023 menjanjikan tahun dengan banyak proyek baru yang diuji.

Sajak sejarah

Banyak pola gain eksponensial muncul pada siklus sebelumnya. Hati-hati dengan tema serupa dalam siklus ini. Domain ENS sukses besar di siklus terakhir. Karena layanan nama terdesentralisasi menjadi lebih populer, mungkin ada baiknya melihat proyek mengembangkannya sendiri.

DeFi berjalan sangat baik di siklus terakhir. Token GameFi dan metaverse juga bekerja dengan baik. DeFi dan GameFi dapat berkembang menjadi hal besar berikutnya dalam beberapa tahun mendatang.

SocialFi telah lepas landas dalam beberapa bulan terakhir, dengan beberapa proyek yang menjanjikan bermunculan. Ini bisa menjadi kesempatan lain seperti ENS untuk siklus berikutnya.

Memecoin memiliki sedikit keberuntungan di siklus terakhir, dan Dogecoin tetap menjadi proyek yang menarik dengan dukungan Elon Musk. Tetapi berhati-hatilah sebelum berinvestasi dalam memecoin.

Ikuti uang pintar

Aturan praktis ini tidak selalu berhasil, tetapi bisa dengan jumlah uji tuntas yang tepat. Sebaiknya perhatikan pilihan investasi dana modal ventura seperti a16z, Sequoia Capital, Solana Ventures, Coinbase Ventures, dan lainnya.

Mereka tidak selalu membuat pilihan yang tepat, tetapi portofolio mereka akan menjadi tempat yang sangat baik untuk memulai dan menyempurnakan hingga beberapa kandidat investasi yang baik. Namun, berinvestasi dalam nama baru yang merupakan proyek tingkat aplikasi umumnya lebih cerdas setelah pasar crypto mencapai titik terendah dan pulih untuk mengantisipasi bull run berikutnya.

Tidak ada saus rahasia untuk menghasilkan jutaan di ruang crypto. Pendekatan umum harus membeli rendah dan menjual tinggi. Oleh karena itu, tahun 2023 bukanlah waktu yang buruk untuk memulai, karena harga pasar sedang rendah.

Selain itu, waktu yang dihabiskan di pasar lebih baik daripada waktu memasuki pasar. Semakin lama investor bertahan di pasar dan mengikuti aturan dasar sesering mungkin, semakin tinggi keuntungan mereka. Terlepas dari siklus dan volatilitas pasar, crypto dan NFT umumnya adalah pasar linier, dan strategi investasi yang rajin akan membantu menghasilkan pengembalian yang positif.

Artikel ini tidak mengandung saran atau rekomendasi investasi. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian sendiri saat membuat keputusan.